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Thème de rattachement : Gestion des ventes
Particularité(s)
•Table soumise à visibilité
Relations
•Modes de règlements,
•Remises bancaires.
Informations générales
Cette table permet de réaliser l'association entre les factures d'un client et un règlement reçu :
- Règlement complet ou partiel d'une facture,
- Acompte reçu sans facture à lettrer,
- Règlement présentant un écart en plus ou en moins,
- Certaines actions spécifiques telles que le remboursement d'un avoir ou d'une mise en compte.
Le client à l'origine du règlement est à spécifier ainsi que le mode de règlement, sa date et son montant.
Une fois ces informations complotées il est possible d'associer les factures concernées (lettrage) au règlement via le second onglet "Détail du règlement".
Le fait de cliquer dans une cellule de la colonne "Solde restant à payer" copie automatiquement le montant dans la colonne "Montant affecté" et solde la facture de ce fait.
Vous pouvez également saisir le montant souhaité en cliquant directement dans une cellule de la colonne "Montant affecté".
Une facture soldée est affichée en vert, une facture soldée partiellement est affichée en rouge.
Dans notre exemple (figure ci-dessus) la troisième ligne montre que la ligne a été soldée par l'affectation d'un avoir et pour le solde par une affectation de montant.
Notes : un clic sur la colonne "Avoir" permet d'obtenir, le cas échéant la liste de ces derniers.
il est préférable de lettrer les avoirs en tout premier et seulement ensuite de procéder à l'affectation de montant.
Il est également possible d'enregistrer un écart de règlement (ce qui est le cas de la dernière ligne) où 4 centimes sont passés en perte afin de solder la facture malgré cette différence.